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    備案號:冀ICP備16030082號

    公告
    保定市京津保城鎮化建設發展基金 子基金管理人征集公告
    為進一步深化投融資改革,提高我市城鎮化建設質量和水平,增強城市綜合承載能力,改善人居生態環境,推進京津冀協同發展,根據《國務院關于加強城市基礎設施建設的意見》(國發〔2013〕36號),依照《政府投資基金暫行管理辦法》(財預〔2015〕210號)、《政府出資產業投資基金管理暫行辦法》(發改財金規〔2016〕2800號)、《保定市市級政府投資基金管理暫行辦法》(保政發〔2018〕2號)的精神,結合保定市實際,設立保定市京津保城鎮化建設發展基金 (以下簡稱“城鎮化基金”)?,F將城鎮化基金征集子基金管理人公告如下:
    一、城鎮化基金基本情況
    (一)出資總額
    政府總計出資5億元人民幣,作為引導資金參與設立若干支保定市京津保城鎮化建設發展基金子基金或參股其他符合條件的政府投資基金。政府資金與社會資金(僅限合格機構投資者)原則上以不低于1:2的杠桿比例出資共同設立基金,政府資金對參股基金的出資比例最高不超過參股基金總規模的33%?;鹨幠S苫鸸芾砣嗽O定,基金管理人出資額不低于所設基金出資總額的1%。
    (二)基金投向
    城鎮化基金原則上用于支持保定域內城鎮化建設發展重點項目,包括但不限于基礎設施建設領域;公共服務領域;生態綜合治理領域;智慧城市和海綿城市建設領域等,優先支持京津冀協同發展戰略背景下的優質項目。
    (三)存續期
    所設基金的投資存續期限原則上不超過7年,其中投資期原則上不超過5年;確需延長存續期的,需在存續到期前3個月內辦理延期手續,延長時間最長不超過3年。
    (四)投資要求
    1、所設基金原則上全部投資于保定域內的項目,其中投資保定主城區(含新三區)以外的資金比例不得超過基金規模的40%。
    2、所設基金對單個項目的累計投資額不得超過基金規模的20%。
    3、所設基金對外投資,政府累計出資部分形成的股權占被投企業總股權的比例不得超過30%,且不作為第一大股東。
    4、所設基金不得從事《政府投資基金暫行管理辦法》(財預〔2015〕210號)、《政府出資產業投資基金管理暫行辦法》(發改財金規〔2016〕2800號)、《保定市市級政府投資基金管理暫行辦法》(保政發〔2018〕2號)和國家法律法規、相關政策明確禁止的業務。
    (五)收益分配
    1、金保公司作為財政出資方代表,向所設基金投資決策委員會委派觀察員1名,觀察員不干預基金的日常運作,對于資金使用出現違法違規、偏離政策導向等情況時,觀察員可行使一票否決權。
    2、政府資金對所設基金出資采取認繳制,按項目投資進度或基金備案要求實繳資金。因政府引導資金競爭性使用原則,金保公司有權根據引導基金自身資金的實際情況確定是否同步出資,不予出資的,其他出資人可以受讓金保公司剩余認繳出資額度,不予受讓的,應調整所設基金的認繳規模。
    3、所設基金管理費以實際投資額/實繳金額為基數按年度計提,投資期內管理費率原則上不超過2%/年;回收期內管理費率原則上不超過1%/年。
    4、所設基金可采用合伙制、公司制、契約制等形式。采用合伙制形式的基金,基金獲得可分配資金后,按照“先還本后分息,先有限合伙人后普通合伙人”的順序向各出資人分配投資本金及收益。其中,投資本金及門檻收益按照出資比例進行分配;超額收益按照2:8的比例向管理人和其他出資人分配,管理人每次取得業績獎勵后,應將一定比例的業績獎勵保存于回撥賬戶中作為準備金,用于彌補投資虧損和補足門檻收益。
    5、所設基金各出資方應當按照“利益共享、風險共擔”的原則,遵守《公司法》和《合伙企業法》等有關規定,明確約定收益處理和虧損負擔方式,共享投資收益,共擔投資風險,收益與風險相匹配?;鸩幌蚋鞒鲑Y方承諾投資本金不受損失,不承諾最低收益。為更好地發揮政府出資的引導作用,政府出資部分所獲收益可適當讓利于社會資本。
    (六)退出機制
    所設基金退出機制按照基金章程/合伙協議及國家有關法規執行。有下列情況之一的,政府資金可無需其他出資人同意,選擇退出:
    1、招募完成后超過半年,所設基金未按規定程序和時間要求完成設立或增資手續的;
    2、所設基金完成工商注冊滿一年,未有項目投資落地的;
    3、所設基金投資領域和方向不符合政策目標的;
    4、所設基金未按章程或合伙協議約定投資的;
    5、所設基金管理機構發生實質性變化的。
    二、基金管理人資格要求
    所設基金的日常運作由基金管理人負責,管理人應符合以下條件:
    (一)在中國大陸依法設立的公司或合伙企業,實收資本不低于1000萬元人民幣;
    (二)至少有3名具備3年以上股權投資或基金管理工作經驗的高級管理人員;
    (三)基金管理機構及工作人員無行政及主管機關或司法機關處罰的不良記錄;
    (四)有符合要求的營業場所、安全防范設施和與基金管理業務有關的其他設施;
    (五)有良好的內部治理結構和風險控制制度。
    三、申報方式
    符合條件的申請人按照附件規定的內容和順序,自本公告發布之日起提交申請。申請采用提交書面材料的方式,書面申請材料一式七份,郵寄、當面遞交均可,并提前將電子版發送到指定郵箱。書面材料與電子材料須保持一致,并加蓋騎縫章。
    四、注意事項
    (一)申請人應承諾對申報材料的合法性、真實性、有效性、一致性負完全責任,對于以虛假材料騙取引導資金的,將取消其申報資格,情況嚴重的將依法追究責任。
    (二)請按照A4紙張格式準備申報材料,書面申報材料不予退回。
    (三)保定市金保投資基金有限公司對本公告擁有最終解釋權。
    (四)自本公告發布之日起受理申請。
    五、聯系方式
    聯系人:馮曄 劉思博
    電話:0312-5915358
    郵箱:jinbaofund_jjb@126.com
    地址:河北省保定市復興中路康泰國際東區十七層
    郵編:071000
    附件:保定市京津保城鎮化建設發展基金 子基金管理人申報文件編制說明

                           保定市金保投資基金有限公司
                             2019年10月15日

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